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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 981.00 | 4 200.00 | 781.00 | 4 981.00 |
040 Immobilisations financières | 131 601.00 | | 131 601.00 | 131 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 681.00 | 8 300.00 | 132 382.00 | 140 681.00 |
060 Stock marchandises | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 917.00 | | 152 917.00 | 152 917.00 |
072 Créances – Autres | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
084 Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 429.00 | | 169 429.00 | 169 429.00 |
110 Total général Actif | 310 111.00 | 8 300.00 | 301 811.00 | 310 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 669.00 | | | 358 669.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 227.00 | | | 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 897.00 | | | 363 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 127.00 | | | 298 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 081.00 | | | -6 081.00 |
242 Autres charges externes. | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
252 Charges sociales | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 268.00 | | | 349 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 681.00 | | | 140 681.00 |