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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 981.00 | 3 138.00 | 1 843.00 | 4 981.00 |
040 Immobilisations financières | 131 601.00 | | 131 601.00 | 131 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 681.00 | 7 238.00 | 133 444.00 | 140 681.00 |
060 Stock marchandises | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 255.00 | | 125 255.00 | 125 255.00 |
072 Créances – Autres | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
084 Disponibilités | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 563.00 | | 164 563.00 | 164 563.00 |
110 Total général Actif | 305 245.00 | 7 238.00 | 298 007.00 | 305 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 986.00 | | | 349 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 588.00 | | | 375 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 417.00 | | | 300 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 022.00 | | | -5 022.00 |
242 Autres charges externes. | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
252 Charges sociales | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 579.00 | | | 364 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
280 Produits financiers | 754.00 | | | 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -160.00 | | | -160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 681.00 | | | 140 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |