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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 100.00 | 3 067.00 | 1 033.00 | 4 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 981.00 | 1 833.00 | 3 147.00 | 4 981.00 |
040 Immobilisations financières | 131 601.00 | | 131 601.00 | 131 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 681.00 | 4 901.00 | 135 781.00 | 140 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 527.00 | | 129 527.00 | 129 527.00 |
072 Créances – Autres | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
084 Disponibilités | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 410.00 | | 162 410.00 | 162 410.00 |
110 Total général Actif | 303 091.00 | 4 901.00 | 298 191.00 | 303 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 515.00 | |
172 Autres dettes | | | 234 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 682.00 | | | 356 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 44 181.00 | | | 44 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 863.00 | | | 401 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 024.00 | | | 259 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
242 Autres charges externes. | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
252 Charges sociales | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
262 Autres charges | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 685.00 | | | 374 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
294 Charges financières | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 878.00 | | | 145 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 597.00 | | | -3 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 921.00 | | | 63 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |