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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 646.00 | | 129 646.00 | 129 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 646.00 | | 129 646.00 | 129 646.00 |
CF Disponibilités | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 748.00 | | 134 748.00 | 134 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 578.00 | 8 952.00 | | 13 578.00 |
DK Provisions réglementées | 1 043.00 | 485.00 | | 1 043.00 |
DL TOTAL (I) | 24 574.00 | 10 437.00 | | 24 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 896.00 | 60 963.00 | | 104 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 440.00 | 2 438.00 | | 3 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 020.00 | | 1 728.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 175.00 | 64 422.00 | | 110 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 748.00 | 74 859.00 | | 134 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 558.00 | 485.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 485.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -485.00 | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 598.00 | 14 400.00 | | 19 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 020.00 | 5 448.00 | | 6 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 578.00 | 8 952.00 | | 13 578.00 |