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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 129 646.00 | | 129 646.00 | 129 646.00 |
CF Disponibilités | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 306.00 | | 132 306.00 | 132 306.00 |
CU Autres participations | 129 646.00 | | 129 646.00 | 129 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 903.00 | 22 431.00 | | 38 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 612.00 | 16 473.00 | | 9 612.00 |
DK Provisions réglementées | 2 364.00 | 1 704.00 | | 2 364.00 |
DL TOTAL (I) | 51 979.00 | 41 707.00 | | 51 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 437.00 | 87 733.00 | | 70 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 690.00 | 3 440.00 | | 6 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 2 616.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 327.00 | 93 790.00 | | 80 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 306.00 | 135 497.00 | | 132 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 930.00 | 23 773.00 | | 27 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -660.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 346.00 | 20 752.00 | | 14 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734.00 | 4 279.00 | | 4 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 612.00 | 16 473.00 | | 9 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 646.00 | | | 129 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 646.00 | | | 129 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 437.00 | 18 040.00 | 52 397.00 | 70 437.00 |
VI Groupe et associés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 327.00 | 27 930.00 | 52 397.00 | 80 327.00 |