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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 177.00 | | 150 177.00 | 150 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 690.00 | | 157 690.00 | 157 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 177.00 | | 150 177.00 | 150 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 938.00 | 48 515.00 | | 66 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 105.00 | 18 423.00 | | 5 105.00 |
DK Provisions réglementées | 3 385.00 | 2 998.00 | | 3 385.00 |
DL TOTAL (I) | 76 528.00 | 71 036.00 | | 76 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 587.00 | 52 647.00 | | 52 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 900.00 | 24 690.00 | | 22 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 675.00 | 4 663.00 | | 5 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 162.00 | 82 000.00 | | 81 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 690.00 | 153 036.00 | | 157 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 242.00 | 47 647.00 | | 47 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387.00 | 634.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 634.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | -634.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 480.00 | 22 976.00 | | 8 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375.00 | 4 553.00 | | 3 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 105.00 | 18 423.00 | | 5 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 177.00 | | | 150 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 177.00 | | | 150 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UX Autres créances clients | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 544.00 | 624.00 | 33 920.00 | 34 544.00 |
VI Groupe et associés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 162.00 | 47 242.00 | 33 920.00 | 81 162.00 |