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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 129 646.00 | | 129 646.00 | 129 646.00 |
CF Disponibilités | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 497.00 | | 135 497.00 | 135 497.00 |
CU Autres participations | 129 646.00 | | 129 646.00 | 129 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 431.00 | 8 902.00 | | 22 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 473.00 | 13 578.00 | | 16 473.00 |
DK Provisions réglementées | 1 704.00 | 1 043.00 | | 1 704.00 |
DL TOTAL (I) | 41 707.00 | 24 574.00 | | 41 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 733.00 | 104 896.00 | | 87 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 1 728.00 | | 2 616.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 790.00 | 110 175.00 | | 93 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 497.00 | 134 748.00 | | 135 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 660.00 | 558.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 558.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -558.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 752.00 | 19 598.00 | | 20 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279.00 | 6 020.00 | | 4 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 473.00 | 13 578.00 | | 16 473.00 |