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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 177.00 | | 150 177.00 | 150 177.00 |
CF Disponibilités | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 036.00 | | 153 036.00 | 153 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 177.00 | | 150 177.00 | 150 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 515.00 | 38 903.00 | | 48 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 423.00 | 9 612.00 | | 18 423.00 |
DK Provisions réglementées | 2 998.00 | 2 364.00 | | 2 998.00 |
DL TOTAL (I) | 71 036.00 | 51 978.00 | | 71 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 647.00 | 70 437.00 | | 52 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 690.00 | 6 690.00 | | 24 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 3 200.00 | | 4 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 000.00 | 80 327.00 | | 82 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 036.00 | 132 306.00 | | 153 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634.00 | 660.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 660.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | -660.00 | | -634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 976.00 | 14 346.00 | | 22 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553.00 | 4 734.00 | | 4 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 423.00 | 9 612.00 | | 18 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 646.00 | | 20 531.00 | 129 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 646.00 | | 20 531.00 | 129 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 647.00 | 18 293.00 | 34 354.00 | 52 647.00 |
VI Groupe et associés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 000.00 | 47 647.00 | 34 354.00 | 82 000.00 |