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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 920.00 | 24 729.00 | 79 191.00 | 103 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 713.00 | 27 150.00 | 89 563.00 | 116 713.00 |
BT Marchandises | 341 572.00 | 19 579.00 | 321 993.00 | 341 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BZ Autres créances | 60 838.00 | | 60 838.00 | 60 838.00 |
CF Disponibilités | 473 481.00 | | 473 481.00 | 473 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 530.00 | 19 579.00 | 861 951.00 | 881 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 243.00 | 46 729.00 | 951 514.00 | 998 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 152 199.00 | | | 152 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 976.00 | 153 699.00 | | 183 976.00 |
DL TOTAL (I) | 352 674.00 | 168 699.00 | | 352 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 820.00 | 83 826.00 | | 55 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 197.00 | 146 992.00 | | 151 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 371.00 | 202 718.00 | | 227 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 844.00 | 133 340.00 | | 132 844.00 |
EA Autres dettes | 31 608.00 | 21 188.00 | | 31 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 840.00 | 588 065.00 | | 598 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 514.00 | 756 763.00 | | 951 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 869.00 | 532 647.00 | | 573 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 878.00 | 14 271.00 | | 12 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | 424.00 | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 881.00 | 13 848.00 | | 10 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 371.00 | 227 371.00 | | 227 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 805.00 | 182 805.00 | | 182 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 840.00 | 573 869.00 | 24 971.00 | 598 840.00 |