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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 987.00 | 118 718.00 | 114 269.00 | 232 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 255.00 | 121 139.00 | 125 117.00 | 246 255.00 |
BT Marchandises | 433 201.00 | 17 740.00 | 415 461.00 | 433 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BZ Autres créances | 69 968.00 | | 69 968.00 | 69 968.00 |
CF Disponibilités | 444 279.00 | | 444 279.00 | 444 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 736.00 | 17 740.00 | 939 996.00 | 957 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 991.00 | 138 879.00 | 1 065 112.00 | 1 203 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 101.00 | 1 500.00 | | 3 101.00 |
DG Autres réserves | 209 795.00 | 209 373.00 | | 209 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 006.00 | 32 023.00 | | 25 006.00 |
DL TOTAL (I) | 537 902.00 | 542 896.00 | | 537 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 338.00 | 75 766.00 | | 256 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 223.00 | 32 808.00 | | 20 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 076.00 | 153 860.00 | | 162 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 027.00 | 68 484.00 | | 86 027.00 |
EA Autres dettes | 2 546.00 | 1 992.00 | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 211.00 | 332 911.00 | | 527 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 112.00 | 875 806.00 | | 1 065 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 038.00 | 298 321.00 | | 310 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 524.00 | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 322.00 | 32 817.00 | | 88 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 901.00 | 32 817.00 | | 85 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 076.00 | 162 076.00 | | 162 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 027.00 | 86 027.00 | | 86 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 338.00 | 39 165.00 | 217 173.00 | 256 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 256.00 | 80 256.00 | | 80 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 523.00 | 90 523.00 | | 90 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 211.00 | 310 038.00 | 217 173.00 | 527 211.00 |