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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 430.00 | 53 157.00 | 131 273.00 | 184 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 223.00 | 55 578.00 | 141 645.00 | 197 223.00 |
BT Marchandises | 434 229.00 | 24 930.00 | 409 299.00 | 434 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BZ Autres créances | 68 247.00 | | 68 247.00 | 68 247.00 |
CF Disponibilités | 290 996.00 | | 290 996.00 | 290 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 407.00 | 24 930.00 | 775 477.00 | 800 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 630.00 | 80 508.00 | 917 122.00 | 997 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 418 714.00 | 336 174.00 | | 418 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 659.00 | 82 540.00 | | 75 659.00 |
DL TOTAL (I) | 510 873.00 | 435 214.00 | | 510 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 346.00 | 25 534.00 | | 88 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 622.00 | 115 499.00 | | 71 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 598.00 | 173 681.00 | | 159 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 237.00 | 89 355.00 | | 69 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
EA Autres dettes | 11 872.00 | 21 218.00 | | 11 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 248.00 | 425 286.00 | | 406 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 122.00 | 860 500.00 | | 917 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 915.00 | 411 460.00 | | 400 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | 564.00 | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 427.00 | 14 150.00 | | 41 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 007.00 | 14 150.00 | | 39 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 598.00 | 159 598.00 | | 159 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 346.00 | 83 013.00 | 5 333.00 | 88 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 237.00 | 69 237.00 | | 69 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 974.00 | 84 974.00 | | 84 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 248.00 | 400 915.00 | 5 333.00 | 406 248.00 |