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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 287.00 | 85 901.00 | 144 386.00 | 230 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 411.00 | 88 322.00 | 155 089.00 | 243 411.00 |
BT Marchandises | 430 707.00 | 24 197.00 | 406 510.00 | 430 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BZ Autres créances | 58 886.00 | | 58 886.00 | 58 886.00 |
CF Disponibilités | 247 595.00 | | 247 595.00 | 247 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 914.00 | 24 197.00 | 720 717.00 | 744 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 325.00 | 112 519.00 | 875 806.00 | 988 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 15 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 209 373.00 | 418 714.00 | | 209 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 023.00 | 75 659.00 | | 32 023.00 |
DL TOTAL (I) | 542 896.00 | 510 873.00 | | 542 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 766.00 | 88 346.00 | | 75 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 808.00 | 71 622.00 | | 32 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 860.00 | 159 598.00 | | 153 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 484.00 | 69 237.00 | | 68 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 573.00 | | |
EA Autres dettes | 1 992.00 | 11 872.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 911.00 | 406 248.00 | | 332 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 806.00 | 917 122.00 | | 875 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 321.00 | 400 915.00 | | 298 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 590.00 | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 578.00 | 32 744.00 | | 55 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 157.00 | 32 744.00 | | 53 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 860.00 | 153 860.00 | | 153 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 766.00 | 41 177.00 | 34 589.00 | 75 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 613.00 | 66 613.00 | | 66 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 736.00 | 76 736.00 | | 76 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 911.00 | 298 321.00 | 34 589.00 | 332 911.00 |