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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694.00 | 316.00 | 1 378.00 | 1 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 701.00 | 111 281.00 | 129 419.00 | 240 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 663.00 | 114 018.00 | 141 644.00 | 255 663.00 |
BT Marchandises | 436 909.00 | 24 559.00 | 412 351.00 | 436 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BZ Autres créances | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
CF Disponibilités | 431 521.00 | | 431 521.00 | 431 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 120.00 | 24 559.00 | 912 561.00 | 937 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 783.00 | 138 577.00 | 1 054 206.00 | 1 192 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 351.00 | 3 101.00 | | 4 351.00 |
DG Autres réserves | 203 550.00 | 209 795.00 | | 203 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 661.00 | 25 006.00 | | 92 661.00 |
DL TOTAL (I) | 600 563.00 | 537 902.00 | | 600 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 149.00 | 256 338.00 | | 226 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275.00 | 20 223.00 | | 3 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 396.00 | 162 076.00 | | 137 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 602.00 | 86 027.00 | | 84 602.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | 2 546.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 643.00 | 527 211.00 | | 453 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 206.00 | 1 065 112.00 | | 1 054 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 643.00 | 310 038.00 | | 453 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | 500.00 | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 255.00 | | 96 908.00 | 246 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 500.00 | 255 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 500.00 | 242 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 987.00 | | 96 908.00 | 232 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 139.00 | 34 296.00 | 41 417.00 | 121 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 718.00 | 34 296.00 | 41 417.00 | 118 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 396.00 | 137 396.00 | | 137 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 602.00 | 84 602.00 | | 84 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 149.00 | 226 149.00 | | 226 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 690.00 | 68 690.00 | | 68 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 957.00 | 78 957.00 | | 78 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 643.00 | 453 643.00 | | 453 643.00 |