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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 989.00 | 204.00 | 2 785.00 | 2 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945.00 | 868.00 | 1 077.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 934.00 | 1 072.00 | 616 862.00 | 617 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 829.00 | | 279 829.00 | 279 829.00 |
BZ Autres créances | 622 944.00 | | 622 944.00 | 622 944.00 |
CF Disponibilités | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 054.00 | | 924 054.00 | 924 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 988.00 | 1 072.00 | 1 540 916.00 | 1 541 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 613 000.00 | | 613 000.00 | 613 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 434.00 | | | 434.00 |
DG Autres réserves | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
DH Report à nouveau | | -4 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 916.00 | 13 045.00 | | -78 916.00 |
DL TOTAL (I) | 534 769.00 | 613 685.00 | | 534 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 995.00 | 8 000.00 | | 558 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 385.00 | 21 058.00 | | 23 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 354.00 | 95 961.00 | | 104 354.00 |
EA Autres dettes | 304 748.00 | 286 601.00 | | 304 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 481.00 | 411 620.00 | | 991 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 916.00 | 1 025 305.00 | | 1 540 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 233 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 549.00 | | | 125 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 549.00 | | | -125 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 359.00 | -836.00 | | -26 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 547.00 | 371 527.00 | | 378 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 463.00 | 358 481.00 | | 457 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 916.00 | 13 045.00 | | -78 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 301.00 | 3 633.00 | | 614 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301.00 | 3 633.00 | | 1 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302.00 | 770.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302.00 | 770.00 | | 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 743.00 | 863 743.00 | | 863 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 317.00 | 905 317.00 | 905 317.00 | 905 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 481.00 | 991 481.00 | | 991 481.00 |