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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 950.00 | 11 685.00 | 5 265.00 | 16 950.00 |
AP Constructions | 2 989.00 | 1 400.00 | 1 589.00 | 2 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 877.00 | 2 338.00 | 7 540.00 | 9 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 816.00 | 15 422.00 | 954 394.00 | 969 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BZ Autres créances | 133 157.00 | | 133 157.00 | 133 157.00 |
CF Disponibilités | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 867.00 | | 142 867.00 | 142 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 684.00 | 15 422.00 | 1 097 261.00 | 1 112 684.00 |
CU Autres participations | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DG Autres réserves | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
DH Report à nouveau | -231 085.00 | -181 355.00 | | -231 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 285.00 | -49 730.00 | | 31 285.00 |
DL TOTAL (I) | 413 885.00 | 382 600.00 | | 413 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980.00 | | | 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 080.00 | 337 140.00 | | 631 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 824.00 | 30 113.00 | | 23 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 471.00 | 68 851.00 | | 14 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
EA Autres dettes | 8 653.00 | 173 970.00 | | 8 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 376.00 | 610 074.00 | | 683 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 261.00 | 992 674.00 | | 1 097 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 376.00 | 610 074.00 | | 683 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 631 080.00 | | | 631 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 611.00 | | 213 611.00 | 213 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 611.00 | | 213 611.00 | 213 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 1 720.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 176.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 200 176.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 999.00 | -198 456.00 | | 5 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 752.00 | -42 535.00 | | -90 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 662.00 | 629 831.00 | | 319 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 377.00 | 679 560.00 | | 288 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 285.00 | -49 730.00 | | 31 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 434.00 | | 306 383.00 | 663 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | 5 450.00 | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 934.00 | | 7 933.00 | 4 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 000.00 | | 293 000.00 | 647 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 064.00 | 4 358.00 | 15 422.00 | 11 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 018.00 | 3 667.00 | 11 685.00 | 8 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046.00 | 692.00 | 3 737.00 | 3 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 733.00 | 631 733.00 | | 631 733.00 |
UX Autres créances clients | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 157.00 | 133 157.00 | | 133 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 644.00 | 135 644.00 | | 135 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 376.00 | 683 376.00 | | 683 376.00 |