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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 950.00 | 12 775.00 | 4 175.00 | 16 950.00 |
AP Constructions | 2 989.00 | 1 699.00 | 1 290.00 | 2 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 689.00 | 7 366.00 | 19 322.00 | 26 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 628.00 | 21 840.00 | 1 014 788.00 | 1 036 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BZ Autres créances | 142 002.00 | | 142 002.00 | 142 002.00 |
CF Disponibilités | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 616.00 | | 161 616.00 | 161 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 244.00 | 21 840.00 | 1 176 404.00 | 1 198 244.00 |
CU Autres participations | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DG Autres réserves | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
DH Report à nouveau | -199 800.00 | -231 085.00 | | -199 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 430.00 | 31 285.00 | | 292 430.00 |
DL TOTAL (I) | 706 315.00 | 413 885.00 | | 706 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 903.00 | 631 080.00 | | 342 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 753.00 | 23 824.00 | | 23 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 624.00 | 14 471.00 | | 87 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 368.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 12 208.00 | 8 653.00 | | 12 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 089.00 | 683 376.00 | | 470 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 404.00 | 1 097 261.00 | | 1 176 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 089.00 | 683 376.00 | | 470 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 980.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 884.00 | | 293 884.00 | 293 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 884.00 | | 293 884.00 | 293 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 418.00 | |
GE Autres charges | | | 6 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 816.00 | 6 000.00 | | 8 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 1.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 1.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 098.00 | 5 999.00 | | 8 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 837.00 | -90 752.00 | | -27 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 478.00 | 319 662.00 | | 806 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 046.00 | 288 377.00 | | 514 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 430.00 | 31 285.00 | | 292 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 076.00 | 7 391.00 | | 30 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 422.00 | 6 418.00 | | 15 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 685.00 | 1 090.00 | | 11 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 737.00 | 5 328.00 | | 3 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 624.00 | 87 624.00 | | 87 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 111.00 | 355 111.00 | | 355 111.00 |
UX Autres créances clients | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 002.00 | 142 002.00 | | 142 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 346.00 | 160 346.00 | | 160 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 089.00 | 470 089.00 | | 470 089.00 |