| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 8 018.00 | 3 482.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 2 989.00 | 1 101.00 | 1 888.00 | 2 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 434.00 | 11 064.00 | 652 370.00 | 663 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 332 363.00 | | 332 363.00 | 332 363.00 |
CF Disponibilités | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 340 304.00 | | 340 304.00 | 340 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 737.00 | 11 064.00 | 992 674.00 | 1 003 737.00 |
CU Autres participations | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DG Autres réserves | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
DH Report à nouveau | -181 355.00 | -339 832.00 | | -181 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 730.00 | 158 477.00 | | -49 730.00 |
DL TOTAL (I) | 382 600.00 | 432 330.00 | | 382 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 140.00 | 254 964.00 | | 337 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 113.00 | 50 977.00 | | 30 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 851.00 | 51 496.00 | | 68 851.00 |
EA Autres dettes | 173 970.00 | 309 368.00 | | 173 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 074.00 | 666 806.00 | | 610 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 674.00 | 1 099 135.00 | | 992 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 074.00 | 666 806.00 | | 610 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 582.00 | | 303 582.00 | 303 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 582.00 | | 303 582.00 | 303 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 215.00 | |
GE Autres charges | | | 5 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | 17.00 | | 1 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | 7 262.00 | | 1 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 840.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 176.00 | 840.00 | | 200 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 456.00 | 6 421.00 | | -198 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 535.00 | -5 419.00 | | -42 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 831.00 | 673 803.00 | | 629 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 560.00 | 515 326.00 | | 679 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 730.00 | 158 477.00 | | -49 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 434.00 | | | 663 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 000.00 | | | 647 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 849.00 | 4 215.00 | | 6 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | 3 833.00 | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664.00 | 382.00 | | 2 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 851.00 | 68 851.00 | | 68 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 110.00 | 503 110.00 | | 503 110.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 363.00 | 332 363.00 | | 332 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 363.00 | 332 363.00 | | 332 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 074.00 | 610 074.00 | | 610 074.00 |