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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 4 185.00 | 7 315.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 2 989.00 | 802.00 | 2 187.00 | 2 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945.00 | 1 862.00 | 83.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 434.00 | 6 849.00 | 656 585.00 | 663 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 406 440.00 | | 406 440.00 | 406 440.00 |
CF Disponibilités | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 550.00 | | 442 550.00 | 442 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 984.00 | 6 849.00 | 1 099 135.00 | 1 105 984.00 |
CU Autres participations | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DG Autres réserves | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
DH Report à nouveau | -339 832.00 | -78 916.00 | | -339 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 477.00 | -260 916.00 | | 158 477.00 |
DL TOTAL (I) | 432 330.00 | 273 853.00 | | 432 330.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 244.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 244.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 964.00 | 461 664.00 | | 254 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 977.00 | 30 060.00 | | 50 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 496.00 | 130 922.00 | | 51 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 800.00 | | |
EA Autres dettes | 309 368.00 | 12 894.00 | | 309 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 806.00 | 649 340.00 | | 666 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 135.00 | 930 437.00 | | 1 099 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 806.00 | 649 340.00 | | 666 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 688.00 | | 283 688.00 | 283 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 688.00 | | 283 688.00 | 283 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 478.00 | |
GE Autres charges | | | 19 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 1 508.00 | | 17.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 244.00 | 7 422.00 | | 7 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 261.00 | 8 930.00 | | 7 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 423.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 300 423.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 421.00 | -291 493.00 | | 6 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 419.00 | -35 826.00 | | -5 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 803.00 | 451 085.00 | | 673 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 326.00 | 712 001.00 | | 515 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 477.00 | -260 916.00 | | 158 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 391.00 | -6 159.00 | | 7 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 434.00 | | | 663 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 000.00 | | | 647 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370.00 | 4 478.00 | | 2 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 3 833.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019.00 | 645.00 | | 2 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 440.00 | 406 440.00 | | 406 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 114.00 | 418 114.00 | | 418 114.00 |