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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 382.00 | 154 673.00 | 3 709.00 | 158 382.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 108 185.00 | 2 829.00 | 105 355.00 | 108 185.00 |
AP Constructions | 315 099.00 | 269 992.00 | 45 107.00 | 315 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 797.00 | 849 293.00 | 426 504.00 | 1 275 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 768.00 | 204 174.00 | 295 593.00 | 499 768.00 |
BF Prêts | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 381.00 | | 61 381.00 | 61 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 526.00 | 1 488 586.00 | 961 940.00 | 2 450 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 277 348.00 | | 1 277 348.00 | 1 277 348.00 |
BN En cours de production de biens | 1 317 435.00 | | 1 317 435.00 | 1 317 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 668 558.00 | | 668 558.00 | 668 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 061 486.00 | | 4 061 486.00 | 4 061 486.00 |
BZ Autres créances | 2 780 498.00 | | 2 780 498.00 | 2 780 498.00 |
CF Disponibilités | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 133 448.00 | | 10 133 448.00 | 10 133 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105 572.00 | | 105 572.00 | 105 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 689 547.00 | 1 488 586.00 | 11 200 961.00 | 12 689 547.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 207.00 | 121 207.00 | | 121 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 116.00 | 301 116.00 | | 301 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
DG Autres réserves | 2 487 824.00 | 2 553 650.00 | | 2 487 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 617.00 | -65 826.00 | | -41 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 797.00 | 2 922 415.00 | | 2 880 797.00 |
DP Provisions pour risques | 194 424.00 | 158 589.00 | | 194 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 424.00 | 158 589.00 | | 194 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 229.00 | 3 661 159.00 | | 2 941 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 845.00 | 48 121.00 | | 47 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 220.00 | 3 623 553.00 | | 4 271 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 728.00 | 605 952.00 | | 611 728.00 |
EA Autres dettes | 169 542.00 | 76 677.00 | | 169 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 041 566.00 | 8 015 464.00 | | 8 041 566.00 |
ED (V) | 84 172.00 | 134 040.00 | | 84 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 200 961.00 | 11 230 509.00 | | 11 200 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 468 705.00 | 8 015 464.00 | | 7 468 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 164 532.00 | 2 716 706.00 | | 2 164 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 435.00 | | 593 435.00 | 593 435.00 |
FD Production vendue biens | 5 575 232.00 | 4 228 602.00 | 9 803 835.00 | 5 575 232.00 |
FG Production vendue services | 229 233.00 | 31 500.00 | 260 733.00 | 229 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 397 902.00 | 4 260 102.00 | 10 658 004.00 | 6 397 902.00 |
FM Production stockée | | | -158 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | 189 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 704 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 462 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 318 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 725 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 73 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 165.00 | 31 842.00 | | 2 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | 1 729.00 | | 1 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 167 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | 168 997.00 | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 180.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 180.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 059.00 | 168 817.00 | | 1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 438.00 | 60 999.00 | | -68 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 781 250.00 | 12 148 440.00 | | 10 781 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 822 868.00 | 12 214 266.00 | | 10 822 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 617.00 | -65 826.00 | | -41 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 559 124.00 | 653 100.00 | | 559 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 177.00 | | 280 768.00 | 2 177 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 419.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 419.00 | 85 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 419.00 | 2 450 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 198 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 456.00 | | 5 549.00 | 160 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 001.00 | | 273 850.00 | 1 925 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 720.00 | | 1 370.00 | 91 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 088.00 | 184 498.00 | | 1 304 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 477.00 | 18 819.00 | | 143 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 611.00 | 165 679.00 | | 1 160 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 589.00 | 35 836.00 | 194 425.00 | 158 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 589.00 | 35 836.00 | 194 425.00 | 158 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 435.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 221.00 | 4 271 221.00 | | 4 271 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 462.00 | 230 462.00 | | 230 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 880.00 | 219 880.00 | | 219 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 543.00 | 169 543.00 | | 169 543.00 |
UP Prêts | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
UX Autres créances clients | 4 061 487.00 | | | 4 061 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 478 489.00 | | | 478 489.00 |
VC Groupe et associés | 1 439 244.00 | | | 1 439 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 164 533.00 | 2 164 533.00 | | 2 164 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 696.00 | 203 835.00 | 572 861.00 | 776 696.00 |
VI Groupe et associés | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 756.00 | | | 167 756.00 |
VP Divers | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 104.00 | 68 104.00 | | 68 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 720.00 | | | 848 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 943 948.00 | 6 858 438.00 | 85 510.00 | 6 943 948.00 |
VW T.V.A. | 93 282.00 | 93 282.00 | | 93 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 041 566.00 | 7 468 705.00 | 572 861.00 | 8 041 566.00 |