| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 117.00 | 165 138.00 | 2 979.00 | 168 117.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 108 185.00 | 3 395.00 | 104 789.00 | 108 185.00 |
AP Constructions | 315 099.00 | 281 037.00 | 34 062.00 | 315 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 625.00 | 932 377.00 | 250 248.00 | 1 182 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 058.00 | 251 850.00 | 265 208.00 | 517 058.00 |
BF Prêts | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 681.00 | 1 729 271.00 | 928 410.00 | 2 657 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306 543.00 | | 1 306 543.00 | 1 306 543.00 |
BN En cours de production de biens | 1 809 116.00 | | 1 809 116.00 | 1 809 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 716 418.00 | | 716 418.00 | 716 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 496 512.00 | | 4 496 512.00 | 4 496 512.00 |
BZ Autres créances | 1 458 989.00 | | 1 458 989.00 | 1 458 989.00 |
CF Disponibilités | 55 508.00 | | 55 508.00 | 55 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 962.00 | | 209 962.00 | 209 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 053 279.00 | | 10 053 279.00 | 10 053 279.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 731 658.00 | 1 729 271.00 | 11 002 387.00 | 12 731 658.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 298 173.00 | 87 849.00 | 210 324.00 | 298 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 207.00 | 121 207.00 | | 121 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 116.00 | 301 116.00 | | 301 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
DG Autres réserves | 2 446 206.00 | 2 487 824.00 | | 2 446 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 112.00 | -41 617.00 | | 260 112.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 910.00 | 2 880 797.00 | | 3 140 910.00 |
DP Provisions pour risques | 216 600.00 | 194 424.00 | | 216 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 600.00 | 194 424.00 | | 216 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 923 569.00 | 2 941 229.00 | | 2 923 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 062.00 | 47 845.00 | | 47 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804 395.00 | 4 271 220.00 | | 3 804 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 777.00 | 611 728.00 | | 538 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
EA Autres dettes | 281 209.00 | 169 542.00 | | 281 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 598 130.00 | 8 041 566.00 | | 7 598 130.00 |
ED (V) | 46 746.00 | 84 172.00 | | 46 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 002 387.00 | 11 200 961.00 | | 11 002 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 185 630.00 | 7 468 705.00 | | 7 185 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 350 721.00 | 2 164 532.00 | | 2 350 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 171.00 | | 387 171.00 | 387 171.00 |
FD Production vendue biens | 5 824 994.00 | 7 011 464.00 | 12 836 459.00 | 5 824 994.00 |
FG Production vendue services | 57 892.00 | | 57 892.00 | 57 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 270 059.00 | 7 011 464.00 | 13 281 524.00 | 6 270 059.00 |
FM Production stockée | | | 539 539.00 | |
FN Production immobilisée | | | 148 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 022 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 952 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 937 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 602 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 272.00 | 2 165.00 | | 34 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 683.00 | 83.00 | | 32 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 683.00 | 1 059.00 | | -32 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 138.00 | -68 438.00 | | 94 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 149 488.00 | 10 781 250.00 | | 14 149 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 889 376.00 | 10 822 868.00 | | 13 889 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 112.00 | -41 617.00 | | 260 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 490 798.00 | 559 124.00 | | 490 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 527.00 | | 456 429.00 | 2 450 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 298 173.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 568.00 | 60 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 022.00 | 60 252.00 | 2 657 682.00 | 189 022.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 298 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 022.00 | 32 683.00 | 2 122 970.00 | 189 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 005.00 | | 9 735.00 | 166 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 851.00 | | 145 824.00 | 2 198 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 670.00 | | 2 697.00 | 85 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 586.00 | 250 913.00 | 10 228.00 | 1 488 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 87 849.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 296.00 | 10 465.00 | | 162 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 290.00 | 152 599.00 | 10 228.00 | 1 326 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 425.00 | 43 576.00 | 21 400.00 | 194 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 425.00 | 43 576.00 | 21 400.00 | 194 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 878.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 697.00 | 21 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804 396.00 | 3 804 396.00 | | 3 804 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 879.00 | 214 879.00 | | 214 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 732.00 | 229 732.00 | | 229 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 604.00 | 183 604.00 | | 183 604.00 |
UP Prêts | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
UX Autres créances clients | 4 496 512.00 | | | 4 496 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | | | 987.00 |
VB T. V. A. | 433 606.00 | | | 433 606.00 |
VC Groupe et associés | 591 425.00 | | | 591 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350 721.00 | 2 350 721.00 | | 2 350 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 848.00 | 160 348.00 | 412 500.00 | 572 848.00 |
VI Groupe et associés | 143 067.00 | 143 067.00 | | 143 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 849.00 | | | 203 849.00 |
VP Divers | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 042.00 | | | 420 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 962.00 | | | 209 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 226 102.00 | 6 165 464.00 | 60 639.00 | 6 226 102.00 |
VW T.V.A. | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 598 130.00 | 7 185 630.00 | 412 500.00 | 7 598 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |