| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 085.00 | 127 085.00 | | 127 085.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650 245.00 | 1 164 361.00 | 485 883.00 | 1 650 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 178.00 | 278 653.00 | 173 525.00 | 452 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 508.00 | | 49 508.00 | 49 508.00 |
BF Prêts | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 341.00 | | 116 341.00 | 116 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 378.00 | 2 062 392.00 | 1 175 986.00 | 3 238 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270 958.00 | 4 444.00 | 1 266 514.00 | 1 270 958.00 |
BN En cours de production de biens | 1 299 200.00 | | 1 299 200.00 | 1 299 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 999 817.00 | 9 188.00 | 990 629.00 | 999 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 755.00 | | 1 416 755.00 | 1 416 755.00 |
BZ Autres créances | 1 003 859.00 | | 1 003 859.00 | 1 003 859.00 |
CF Disponibilités | 636 015.00 | | 636 015.00 | 636 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 646 849.00 | 13 632.00 | 6 633 217.00 | 6 646 849.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 885 231.00 | 2 076 024.00 | 7 809 206.00 | 9 885 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 088.00 | | | 74 088.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 818 700.00 | 479 009.00 | 339 691.00 | 818 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 207.00 | 121 207.00 | | 121 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 116.00 | 301 116.00 | | 301 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
DG Autres réserves | 1 734 566.00 | 2 827 891.00 | | 1 734 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 717.00 | -1 093 325.00 | | -626 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 440.00 | 2 169 158.00 | | 1 542 440.00 |
DP Provisions pour risques | 174 917.00 | 174 116.00 | | 174 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 997.00 | 61 859.00 | | 6 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 914.00 | 235 976.00 | | 181 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 125.00 | 1 684 181.00 | | 1 479 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 993 106.00 | 2 277 366.00 | | 2 993 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 106.00 | 846 236.00 | | 755 106.00 |
EA Autres dettes | 805 000.00 | 830 874.00 | | 805 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 082 338.00 | 5 688 658.00 | | 6 082 338.00 |
ED (V) | 2 512.00 | 9 730.00 | | 2 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 809 206.00 | 8 103 524.00 | | 7 809 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 963 216.00 | 4 226 279.00 | | 4 963 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 138 414.00 | 1 075 238.00 | | 1 138 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 193 111.00 | 3 780 747.00 | 6 973 859.00 | 3 193 111.00 |
FG Production vendue services | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 011.00 | 3 780 747.00 | 6 984 759.00 | 3 204 011.00 |
FM Production stockée | | | 22 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | 180 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 192 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 873 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 814 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 901 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 104.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 862.00 | | | 254 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 387.00 | 179 818.00 | | 98 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 513.00 | | | 110 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | 61 859.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 701.00 | 241 677.00 | | 209 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 160.00 | -241 677.00 | | 45 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 553 841.00 | 6 350 358.00 | | 7 553 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 180 558.00 | 7 443 683.00 | | 8 180 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 717.00 | -1 093 325.00 | | -626 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 410 254.00 | 255 027.00 | | 410 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 048.00 | | 342 752.00 | 3 390 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663 289.00 | | 155 411.00 | 663 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 911.00 | 127 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 421.00 | 3 238 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 818 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 509.00 | 2 157 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 708.00 | | | 134 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 510.00 | | 112 592.00 | 2 449 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 541.00 | | 74 748.00 | 142 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 404.00 | 400 984.00 | 293 996.00 | 1 955 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347 797.00 | 131 212.00 | | 347 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 708.00 | | | 134 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 899.00 | 269 772.00 | 293 996.00 | 1 472 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 976.00 | 800.00 | 54 862.00 | 235 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 946.00 | 9 686.00 | | 3 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 946.00 | 9 686.00 | | 3 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 922.00 | 10 486.00 | 54 862.00 | 239 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 686.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800.00 | 54 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 993 107.00 | 2 993 107.00 | | 2 993 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 222.00 | 199 222.00 | | 199 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 040.00 | 277 243.00 | 213 797.00 | 491 040.00 |
UP Prêts | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 341.00 | 74 089.00 | 42 252.00 | 116 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 755.00 | 1 416 755.00 | | 1 416 755.00 |
VB T. V. A. | 270 654.00 | 270 654.00 | | 270 654.00 |
VC Groupe et associés | 726 465.00 | 726 465.00 | | 726 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138 591.00 | 1 138 591.00 | | 1 138 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 535.00 | 127 047.00 | 213 488.00 | 340 535.00 |
VI Groupe et associés | 805 000.00 | 113 163.00 | 691 837.00 | 805 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 398.00 | | | 267 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 075.00 | 2 525 823.00 | 42 252.00 | 2 568 075.00 |
VW T.V.A. | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 082 339.00 | 4 963 216.00 | 1 119 122.00 | 6 082 339.00 |