| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 969.00 | 153 932.00 | 3 036.00 | 156 969.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 108 185.00 | 3 961.00 | 104 223.00 | 108 185.00 |
AP Constructions | 218 651.00 | 195 579.00 | 23 071.00 | 218 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 818.00 | 726 376.00 | 405 441.00 | 1 131 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 786.00 | 251 724.00 | 256 062.00 | 507 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 864.00 | | 88 864.00 | 88 864.00 |
BF Prêts | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 452.00 | | 268 452.00 | 268 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 862.00 | 1 485 580.00 | 1 428 281.00 | 2 913 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 178 193.00 | | 1 178 193.00 | 1 178 193.00 |
BN En cours de production de biens | 1 375 900.00 | | 1 375 900.00 | 1 375 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 687 795.00 | | 687 795.00 | 687 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 570 520.00 | | 2 570 520.00 | 2 570 520.00 |
BZ Autres créances | 1 001 798.00 | | 1 001 798.00 | 1 001 798.00 |
CF Disponibilités | 97 240.00 | | 97 240.00 | 97 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 953 029.00 | | 6 953 029.00 | 6 953 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 885 824.00 | 1 485 580.00 | 8 400 243.00 | 9 885 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 200.00 | | | 222 200.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 410 380.00 | 146 383.00 | 263 997.00 | 410 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 207.00 | 121 207.00 | | 121 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 116.00 | 301 116.00 | | 301 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
DG Autres réserves | 2 706 318.00 | 2 446 206.00 | | 2 706 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 712.00 | 260 112.00 | | 157 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 623.00 | 3 140 910.00 | | 3 298 623.00 |
DP Provisions pour risques | 204 874.00 | 216 600.00 | | 204 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 874.00 | 216 600.00 | | 204 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 755.00 | 2 923 569.00 | | 944 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 110.00 | 47 062.00 | | 169 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 370.00 | 3 804 395.00 | | 3 111 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 375.00 | 538 777.00 | | 529 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 116.00 | | |
EA Autres dettes | 139 585.00 | 281 209.00 | | 139 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 894 198.00 | 7 598 130.00 | | 4 894 198.00 |
ED (V) | 2 546.00 | 46 746.00 | | 2 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 400 243.00 | 11 002 387.00 | | 8 400 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 623 020.00 | 7 185 630.00 | | 4 623 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514 484.00 | 2 350 721.00 | | 514 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 255.00 | | 200 255.00 | 200 255.00 |
FD Production vendue biens | 6 313 632.00 | 6 405 773.00 | 12 719 406.00 | 6 313 632.00 |
FG Production vendue services | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 531 516.00 | 6 405 773.00 | 12 937 289.00 | 6 531 516.00 |
FM Production stockée | | | -461 838.00 | |
FN Production immobilisée | | | 177 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 789 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 642 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 101 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 743 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 037.00 | 34 272.00 | | 39 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 890.00 | 32 683.00 | | 8 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 110.00 | -32 683.00 | | 41 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 260.00 | 94 138.00 | | -38 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 032 847.00 | 14 149 488.00 | | 13 032 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 875 134.00 | 13 889 376.00 | | 12 875 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 712.00 | 260 112.00 | | 157 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 495 574.00 | 490 798.00 | | 495 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 682.00 | | 757 210.00 | 2 657 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 173.00 | | 112 208.00 | 298 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 895.00 | 283 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 030.00 | 2 913 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 410 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 087.00 | 164 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 048.00 | 2 055 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 740.00 | | 9 939.00 | 175 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 970.00 | | 406 384.00 | 2 122 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 799.00 | | 228 680.00 | 60 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 271.00 | 251 445.00 | 495 135.00 | 1 729 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 849.00 | 58 535.00 | | 87 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 761.00 | 9 882.00 | 21 087.00 | 172 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 661.00 | 183 028.00 | 474 048.00 | 1 468 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 600.00 | 16 386.00 | 28 112.00 | 216 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 600.00 | 16 386.00 | 28 112.00 | 216 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 414.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 386.00 | 20 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 371.00 | 3 111 371.00 | | 3 111 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 299.00 | 195 299.00 | | 195 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 345.00 | 219 345.00 | | 219 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 586.00 | 139 586.00 | | 139 586.00 |
UP Prêts | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 452.00 | 222 201.00 | 46 251.00 | 268 452.00 |
UX Autres créances clients | 2 570 521.00 | 2 570 521.00 | | 2 570 521.00 |
VB T. V. A. | 357 311.00 | 357 311.00 | | 357 311.00 |
VC Groupe et associés | 380 529.00 | 380 529.00 | | 380 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 621.00 | 515 621.00 | | 515 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 135.00 | 157 957.00 | 271 178.00 | 429 135.00 |
VI Groupe et associés | 69 110.00 | 69 110.00 | | 69 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 596.00 | | | 167 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 628.00 | 65 628.00 | | 65 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 773.00 | 208 773.00 | | 208 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 878 596.00 | 3 817 373.00 | 61 223.00 | 3 878 596.00 |
VW T.V.A. | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 894 199.00 | 4 623 020.00 | 271 178.00 | 4 894 199.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |