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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 085.00 | 126 816.00 | 269.00 | 127 085.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 108 185.00 | 4 527.00 | 103 658.00 | 108 185.00 |
AP Constructions | 194 973.00 | 182 648.00 | 12 325.00 | 194 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 847.00 | 790 248.00 | 774 598.00 | 1 564 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 692.00 | 296 810.00 | 246 881.00 | 543 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BF Prêts | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 546.00 | | 207 546.00 | 207 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 271.00 | 1 642 425.00 | 1 696 845.00 | 3 339 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066 880.00 | 2 222.00 | 1 064 658.00 | 1 066 880.00 |
BN En cours de production de biens | 1 220 737.00 | | 1 220 737.00 | 1 220 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 003 088.00 | 1 724.00 | 1 001 364.00 | 1 003 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 616.00 | | 1 919 616.00 | 1 919 616.00 |
BZ Autres créances | 1 813 931.00 | | 1 813 931.00 | 1 813 931.00 |
CF Disponibilités | 239 554.00 | | 239 554.00 | 239 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 280 407.00 | 3 946.00 | 7 276 461.00 | 7 280 407.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 620 089.00 | 1 646 371.00 | 8 973 717.00 | 10 620 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 672.00 | | | 162 672.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 561 394.00 | 233 752.00 | 327 642.00 | 561 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 207.00 | 121 207.00 | | 121 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 116.00 | 301 116.00 | | 301 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
DG Autres réserves | 2 864 031.00 | 2 706 318.00 | | 2 864 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 139.00 | 157 712.00 | | -36 139.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 483.00 | 3 298 623.00 | | 3 262 483.00 |
DP Provisions pour risques | 209 751.00 | 204 874.00 | | 209 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 751.00 | 204 874.00 | | 209 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 876.00 | 944 755.00 | | 1 861 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 169 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 031.00 | 3 111 370.00 | | 2 995 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 196.00 | 529 375.00 | | 579 196.00 |
EA Autres dettes | 64 972.00 | 139 585.00 | | 64 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 501 076.00 | 4 894 198.00 | | 5 501 076.00 |
ED (V) | 405.00 | 2 546.00 | | 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 973 717.00 | 8 400 243.00 | | 8 973 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 022 079.00 | 4 623 020.00 | | 5 022 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124 817.00 | 514 484.00 | | 1 124 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
FD Production vendue biens | 6 310 395.00 | 5 782 046.00 | 12 092 441.00 | 6 310 395.00 |
FG Production vendue services | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 366 848.00 | 5 782 046.00 | 12 148 894.00 | 6 366 848.00 |
FM Production stockée | | | 160 129.00 | |
FN Production immobilisée | | | 257 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 582 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 318 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 020 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 696 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 853.00 | 39 037.00 | | 1 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 8 890.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 046.00 | 8 890.00 | | 8 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 046.00 | 41 110.00 | | -8 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 242.00 | -38 260.00 | | -49 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 723 853.00 | 13 032 847.00 | | 12 723 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 759 992.00 | 12 875 134.00 | | 12 759 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 139.00 | 157 712.00 | | -36 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 444 488.00 | 495 574.00 | | 444 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 862.00 | | 958 199.00 | 2 913 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410 381.00 | | 151 014.00 | 410 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 212.00 | 218 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 789.00 | 3 339 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 561 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 514.00 | 134 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 064.00 | 2 424 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 592.00 | | 630.00 | 164 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 306.00 | | 639 343.00 | 2 055 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 583.00 | | 167 212.00 | 283 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 581.00 | 361 062.00 | 204 217.00 | 1 485 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 384.00 | 87 368.00 | | 146 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 555.00 | 3 397.00 | 30 514.00 | 161 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 642.00 | 270 296.00 | 173 703.00 | 1 177 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 875.00 | 21 263.00 | 16 386.00 | 204 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 204 875.00 | 25 209.00 | 16 386.00 | 204 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 209.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 16 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 031.00 | 2 995 031.00 | | 2 995 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 608.00 | 222 608.00 | | 222 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 206.00 | 210 206.00 | | 210 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
UP Prêts | 10 877.00 | 3 967.00 | 6 910.00 | 10 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 546.00 | 162 673.00 | 44 873.00 | 207 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 616.00 | 1 919 616.00 | | 1 919 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 349 108.00 | 349 108.00 | | 349 108.00 |
VC Groupe et associés | 927 677.00 | 927 677.00 | | 927 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125 658.00 | 1 125 658.00 | | 1 125 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 218.00 | 257 221.00 | 424 014.00 | 736 218.00 |
VI Groupe et associés | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 916.00 | | | 192 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 245.00 | 512 245.00 | | 512 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 968 340.00 | 3 916 557.00 | 51 784.00 | 3 968 340.00 |
VW T.V.A. | 113 379.00 | 113 379.00 | | 113 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 501 076.00 | 5 022 079.00 | 424 014.00 | 5 501 076.00 |