| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 91.00 | 799.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 910.00 | 1 600.00 | 4 310.00 | 5 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 748.00 | 1 692.00 | 11 056.00 | 12 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 783.00 | 5 266.00 | 1 056 517.00 | 1 061 783.00 |
BZ Autres créances | 229 491.00 | | 229 491.00 | 229 491.00 |
CF Disponibilités | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 165.00 | 5 266.00 | 1 303 898.00 | 1 309 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 912.00 | 6 958.00 | 1 314 955.00 | 1 321 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247.00 | | | 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 383.00 | | | 134 383.00 |
DL TOTAL (I) | 244 629.00 | | | 244 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 847.00 | | | 213 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 019.00 | | | 97 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 459.00 | | | 759 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 325.00 | | | 1 070 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 955.00 | | | 1 314 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 325.00 | | | 1 070 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 192.00 | 4 376.00 | 302.00 | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192.00 | 4 376.00 | 302.00 | 1 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192.00 | 4 376.00 | 302.00 | 1 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 019.00 | 97 019.00 | | 97 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 711.00 | 244 711.00 | | 244 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 788.00 | 176 788.00 | | 176 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 456.00 | | | 1 034 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
VB T. V. A. | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
VI Groupe et associés | 213 847.00 | 213 847.00 | | 213 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 539.00 | | | 214 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 398.00 | 91 398.00 | | 91 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 480.00 | 1 268 614.00 | 27 866.00 | 1 296 480.00 |
VW T.V.A. | 246 562.00 | 246 562.00 | | 246 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 325.00 | 1 070 325.00 | | 1 070 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 965.00 | | | 117 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
ST Autres comptes | 511 009.00 | | | 511 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 267.00 | | | 158 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 118 325.00 | | | 1 118 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 301.00 | | | 103 301.00 |
ZE Dividendes | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 277.00 | | | 565 277.00 |