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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 003.00 | 820.00 | 1 823.00 |
AH Fonds commercial | 99 016.00 | | 99 016.00 | 99 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 370.00 | 3 449.00 | 4 921.00 | 8 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 382.00 | 4 453.00 | 111 929.00 | 116 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 136.00 | 22 772.00 | 820 364.00 | 843 136.00 |
BZ Autres créances | 71 608.00 | | 71 608.00 | 71 608.00 |
CF Disponibilités | 280 357.00 | | 280 357.00 | 280 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 799.00 | 22 772.00 | 1 183 027.00 | 1 205 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 181.00 | 27 225.00 | 1 294 956.00 | 1 322 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 693.00 | | | 152 693.00 |
DL TOTAL (I) | 267 323.00 | | | 267 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 168.00 | | | 165 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 326.00 | | | 91 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 140.00 | | | 771 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 634.00 | | | 1 027 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 956.00 | | | 1 294 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 634.00 | | | 1 027 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 193 882.00 | | 6 193 882.00 | 6 193 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 193 882.00 | | 6 193 882.00 | 6 193 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 205 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 936 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 506.00 | |
GE Autres charges | | | 114 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 988.00 | | | 113 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 211 409.00 | | | 6 211 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 058 715.00 | | | 6 058 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 693.00 | | | 152 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 266.00 | 17 506.00 | | 5 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 266.00 | 17 506.00 | | 5 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 266.00 | 17 506.00 | | 5 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 168.00 | 165 168.00 | | 165 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 326.00 | 91 326.00 | | 91 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771 140.00 | 771 140.00 | | 771 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 982.00 | 898 115.00 | 27 866.00 | 925 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 634.00 | 1 027 634.00 | | 1 027 634.00 |