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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AH Fonds commercial | 99 016.00 | | 99 016.00 | 99 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 590.00 | 7 294.00 | 296.00 | 7 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 652.00 | 9 968.00 | 104 684.00 | 114 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 342.00 | 3 440.00 | 385 901.00 | 389 342.00 |
BZ Autres créances | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CF Disponibilités | 238 101.00 | | 238 101.00 | 238 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 536.00 | 3 440.00 | 678 096.00 | 681 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 188.00 | 13 408.00 | 782 780.00 | 796 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 21 845.00 | | |
DH Report à nouveau | -139 552.00 | | | -139 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 442.00 | -161 397.00 | | -46 442.00 |
DL TOTAL (I) | -75 994.00 | -29 552.00 | | -75 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 777.00 | 324 000.00 | | 329 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 5 384.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 357.00 | 55 596.00 | | 147 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 329.00 | 371 742.00 | | 371 329.00 |
EA Autres dettes | 10 209.00 | 10 260.00 | | 10 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 774.00 | 766 981.00 | | 858 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 780.00 | 737 429.00 | | 782 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 908.00 | 442 981.00 | | 562 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 652.00 | | | 114 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 690.00 | | | 101 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 484.00 | 483.00 | | 9 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | 99.00 | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 910.00 | 384.00 | | 6 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 359.00 | | 1 919.00 | 5 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 359.00 | | 1 919.00 | 5 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 359.00 | | 1 919.00 | 5 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 357.00 | 147 357.00 | | 147 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 346.00 | 125 346.00 | | 125 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 141.00 | 74 141.00 | | 74 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 383 492.00 | 383 492.00 | | 383 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
VB T. V. A. | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VC Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 777.00 | 33 911.00 | 295 866.00 | 329 777.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 075.00 | 434 225.00 | 5 849.00 | 440 075.00 |
VW T.V.A. | 136 420.00 | 136 420.00 | | 136 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 774.00 | 562 908.00 | 295 866.00 | 858 774.00 |