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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 149.00 | 524.00 | 2 673.00 |
AH Fonds commercial | 99 016.00 | | 99 016.00 | 99 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 370.00 | 6 998.00 | 1 373.00 | 8 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 648.00 | 9 147.00 | 109 501.00 | 118 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 120.00 | 6 554.00 | 536 566.00 | 543 120.00 |
BZ Autres créances | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CF Disponibilités | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 673.00 | 6 554.00 | 582 119.00 | 588 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 321.00 | 15 701.00 | 691 620.00 | 707 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 924.00 | 17 323.00 | | 42 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 079.00 | 25 601.00 | | -21 079.00 |
DL TOTAL (I) | 131 845.00 | 152 924.00 | | 131 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 877.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 421.00 | 68 645.00 | | 114 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 358.00 | 156 106.00 | | 58 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 457.00 | 557 970.00 | | 386 457.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 1 608.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 776.00 | 872 207.00 | | 559 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 620.00 | 1 025 131.00 | | 691 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 776.00 | 872 207.00 | | 559 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 798.00 | | 850.00 | 117 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 840.00 | | 850.00 | 100 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 052.00 | 2 095.00 | | 7 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 679.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 583.00 | 1 415.00 | | 5 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 640.00 | 4 914.00 | | 1 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640.00 | 4 914.00 | | 1 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640.00 | 4 914.00 | | 1 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 602.00 | 127 602.00 | | 127 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 135.00 | 80 135.00 | | 80 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 527 833.00 | 527 833.00 | | 527 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
VB T. V. A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VI Groupe et associés | 114 421.00 | 114 421.00 | | 114 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 391.00 | 553 564.00 | 15 827.00 | 569 391.00 |
VW T.V.A. | 138 276.00 | 138 276.00 | | 138 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 776.00 | 559 776.00 | | 559 776.00 |