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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 470.00 | 354.00 | 1 823.00 |
AH Fonds commercial | 99 016.00 | | 99 016.00 | 99 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 370.00 | 5 583.00 | 2 788.00 | 8 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 798.00 | 7 052.00 | 110 746.00 | 117 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 354.00 | 1 640.00 | 709 714.00 | 711 354.00 |
BZ Autres créances | 109 158.00 | | 109 158.00 | 109 158.00 |
CF Disponibilités | 85 711.00 | | 85 711.00 | 85 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 025.00 | 1 640.00 | 914 386.00 | 916 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 823.00 | 8 692.00 | 1 025 131.00 | 1 033 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
DL TOTAL (I) | 152 924.00 | | | 152 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 877.00 | | | 87 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 106.00 | | | 156 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 970.00 | | | 557 970.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 207.00 | | | 872 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 131.00 | | | 1 025 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 207.00 | | | 872 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 877.00 | | | 87 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 772.00 | 750.00 | 21 882.00 | 22 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 772.00 | 750.00 | 21 882.00 | 22 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 646.00 | 68 646.00 | | 68 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 106.00 | 156 106.00 | | 156 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 877.00 | 87 877.00 | | 87 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 970.00 | 557 970.00 | | 557 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 509.00 | 821 589.00 | 8 920.00 | 830 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 207.00 | 872 207.00 | | 872 207.00 |