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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 43.00 | 558.00 | 600.00 |
AP Constructions | 286 229.00 | 11 897.00 | 274 332.00 | 286 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 392.00 | 1 342.00 | 9 050.00 | 10 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 956.00 | 5 100.00 | 45 856.00 | 50 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 177.00 | 18 380.00 | 329 796.00 | 348 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 952.00 | | 181 952.00 | 181 952.00 |
BZ Autres créances | 49 804.00 | | 49 804.00 | 49 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 60 995.00 | | 60 995.00 | 60 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 875.00 | | 301 875.00 | 301 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 052.00 | 18 380.00 | 631 671.00 | 650 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 669.00 | | | -15 669.00 |
DL TOTAL (I) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 363.00 | | | 309 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 808.00 | | | 143 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 706.00 | | | 122 706.00 |
EA Autres dettes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 340.00 | | | 627 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 671.00 | | | 631 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 348 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 577.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 380.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 808.00 | 143 808.00 | | 143 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 464.00 | 51 464.00 | | 51 464.00 |
UX Autres créances clients | 181 952.00 | 181 952.00 | | 181 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 895.00 | 23 523.00 | 99 743.00 | 278 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
VP Divers | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 706.00 | 122 706.00 | | 122 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 877.00 | 232 877.00 | | 232 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 340.00 | 371 968.00 | 99 743.00 | 627 340.00 |