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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 343.00 | 258.00 | 600.00 |
AP Constructions | 303 571.00 | 42 048.00 | 261 522.00 | 303 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 048.00 | 8 134.00 | 24 914.00 | 33 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 287.00 | 11 982.00 | 50 305.00 | 62 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 506.00 | 62 507.00 | 336 998.00 | 399 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 429.00 | | 203 429.00 | 203 429.00 |
BZ Autres créances | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
CF Disponibilités | 63 824.00 | | 63 824.00 | 63 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 132.00 | | 330 132.00 | 330 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 638.00 | 62 507.00 | 667 131.00 | 729 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 669.00 | | | -15 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 091.00 | -15 669.00 | | 35 091.00 |
DL TOTAL (I) | 39 422.00 | 4 331.00 | | 39 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 759.00 | 309 363.00 | | 266 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 2 464.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 353.00 | 143 808.00 | | 109 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 210.00 | 122 706.00 | | 123 210.00 |
EA Autres dettes | 128 220.00 | 49 000.00 | | 128 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 709.00 | 627 340.00 | | 627 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 131.00 | 631 671.00 | | 667 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 177.00 | | 51 329.00 | 348 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 577.00 | | 51 329.00 | 347 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 380.00 | 44 127.00 | | 18 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 300.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 338.00 | 43 827.00 | | 18 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 353.00 | 109 353.00 | | 109 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 386.00 | 128 386.00 | | 128 386.00 |
UX Autres créances clients | 203 429.00 | 203 429.00 | | 203 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 435.00 | 28 959.00 | 108 261.00 | 266 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
VP Divers | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 210.00 | 123 210.00 | | 123 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 448.00 | 258 448.00 | | 258 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 709.00 | 390 232.00 | 108 261.00 | 627 709.00 |