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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 304 321.00 | 133 394.00 | 170 927.00 | 304 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 068.00 | 36 342.00 | 35 726.00 | 72 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 474.00 | 69 521.00 | 141 953.00 | 211 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 378.00 | 239 258.00 | 350 120.00 | 589 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 666.00 | 92 112.00 | 34 554.00 | 126 666.00 |
BZ Autres créances | 58 548.00 | | 58 548.00 | 58 548.00 |
CF Disponibilités | 286 845.00 | | 286 845.00 | 286 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 244.00 | 92 112.00 | 455 132.00 | 547 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 622.00 | 331 370.00 | 805 252.00 | 1 136 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 696.00 | 46 777.00 | | 86 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 029.00 | 39 918.00 | | -46 029.00 |
DL TOTAL (I) | 62 667.00 | 108 696.00 | | 62 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 562.00 | 369 274.00 | | 516 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 204.00 | 114 061.00 | | 83 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 590.00 | 135 325.00 | | 142 590.00 |
EA Autres dettes | | 58 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 586.00 | 677 140.00 | | 742 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 252.00 | 785 836.00 | | 805 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 618.00 | | 24 310.00 | 569 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 550.00 | 589 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 589 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 018.00 | | 24 310.00 | 569 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 678.00 | 71 130.00 | 4 550.00 | 172 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 078.00 | 71 130.00 | 3 950.00 | 172 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 204.00 | 83 204.00 | | 83 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 590.00 | 142 590.00 | | 142 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 126 666.00 | 126 666.00 | | 126 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 129.00 | 46 407.00 | 394 357.00 | 514 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 214.00 | 185 214.00 | | 185 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 586.00 | 274 864.00 | 394 357.00 | 742 586.00 |