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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 303 571.00 | 102 943.00 | 200 628.00 | 303 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 089.00 | 27 955.00 | 41 135.00 | 69 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 358.00 | 41 181.00 | 155 177.00 | 196 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 618.00 | 172 679.00 | 396 940.00 | 569 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 540.00 | | 300 540.00 | 300 540.00 |
BZ Autres créances | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
CF Disponibilités | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 896.00 | | 388 896.00 | 388 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 513.00 | 172 678.00 | 785 836.00 | 958 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 777.00 | 17 422.00 | | 46 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 918.00 | 29 355.00 | | 39 918.00 |
DL TOTAL (I) | 108 696.00 | 68 777.00 | | 108 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 274.00 | 386 828.00 | | 369 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 167.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 061.00 | 111 458.00 | | 114 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 325.00 | 120 518.00 | | 135 325.00 |
EA Autres dettes | 58 250.00 | 56 009.00 | | 58 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 140.00 | 674 979.00 | | 677 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 836.00 | 743 756.00 | | 785 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 648.00 | | 43 969.00 | 525 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 048.00 | | 43 969.00 | 525 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 981.00 | 63 697.00 | | 108 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 381.00 | 63 697.00 | | 108 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 061.00 | 114 061.00 | | 114 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 325.00 | 135 325.00 | | 135 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 479.00 | 58 479.00 | | 58 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 900.00 | 46 981.00 | 188 047.00 | 330 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 140.00 | 393 220.00 | 188 047.00 | 677 140.00 |