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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 304 321.00 | 163 873.00 | 140 448.00 | 304 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 705.00 | 42 250.00 | 27 454.00 | 69 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 537.00 | 92 192.00 | 123 345.00 | 215 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 589 563.00 | 298 315.00 | 291 248.00 | 589 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
BZ Autres créances | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
CF Disponibilités | 374 360.00 | | 374 360.00 | 374 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 642.00 | | 544 642.00 | 544 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 205.00 | 298 315.00 | 835 890.00 | 1 134 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 696.00 | 86 696.00 | | 86 696.00 |
DH Report à nouveau | -46 029.00 | | | -46 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 876.00 | -46 029.00 | | -16 876.00 |
DL TOTAL (I) | 45 791.00 | 62 667.00 | | 45 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 656.00 | 516 562.00 | | 522 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 229.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 190.00 | 83 204.00 | | 108 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 835.00 | 142 590.00 | | 158 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 099.00 | 742 586.00 | | 790 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 890.00 | 805 252.00 | | 835 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 378.00 | | 13 375.00 | 589 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 190.00 | 589 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 190.00 | 589 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 378.00 | | 13 375.00 | 589 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 258.00 | 70 732.00 | 11 675.00 | 239 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 258.00 | 70 732.00 | 11 675.00 | 239 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 190.00 | 108 190.00 | | 108 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 835.00 | 158 835.00 | | 158 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 163.00 | 54 163.00 | | 54 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 153.00 | 83 814.00 | 383 150.00 | 521 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 716.00 | | | 48 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 620.00 | 96 620.00 | | 96 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 099.00 | 352 760.00 | 383 150.00 | 790 099.00 |