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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 66.00 | 193.00 | 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AP Constructions | 8 958.00 | 1 194.00 | 7 764.00 | 8 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 18.00 | 605.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 259.00 | 6 766.00 | 13 493.00 | 20 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 636.00 | 8 045.00 | 1 534 590.00 | 1 542 636.00 |
BT Marchandises | 159 186.00 | | 159 186.00 | 159 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
BZ Autres créances | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CF Disponibilités | 107 829.00 | | 107 829.00 | 107 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 054.00 | | 297 054.00 | 297 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 690.00 | 8 045.00 | 1 831 645.00 | 1 839 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 738.00 | | | -92 738.00 |
DL TOTAL (I) | -42 738.00 | | | -42 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 974.00 | | | 1 225 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 929.00 | | | 220 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 117.00 | | | 330 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 362.00 | | | 97 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 383.00 | | | 1 874 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 645.00 | | | 1 831 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 542 636.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 533.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 045.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 117.00 | 330 117.00 | | 330 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
UX Autres créances clients | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 974.00 | 111 833.00 | 457 533.00 | 1 225 974.00 |
VI Groupe et associés | 220 929.00 | 220 929.00 | | 220 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 391 580.00 | | | 1 391 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 875.00 | | | 165 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 571.00 | 30 038.00 | 22 533.00 | 52 571.00 |
VW T.V.A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 383.00 | 760 242.00 | 457 533.00 | 1 874 383.00 |