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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AP Constructions | 8 958.00 | 3 434.00 | 5 524.00 | 8 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 434.00 | 189.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 676.00 | 16 787.00 | 7 889.00 | 24 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 083.00 | 20 916.00 | 1 531 167.00 | 1 552 083.00 |
BT Marchandises | 149 029.00 | | 149 029.00 | 149 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
BZ Autres créances | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
CF Disponibilités | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 420.00 | | 196 420.00 | 196 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 503.00 | 20 916.00 | 1 727 587.00 | 1 748 503.00 |
CU Autres participations | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 520.00 | -92 738.00 | | -23 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 747.00 | 69 217.00 | | 50 747.00 |
DL TOTAL (I) | 77 226.00 | 26 479.00 | | 77 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 451.00 | 1 187 727.00 | | 1 059 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 427.00 | 200 477.00 | | 289 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 066.00 | 234 142.00 | | 234 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 415.00 | 85 948.00 | | 67 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 361.00 | 1 708 296.00 | | 1 650 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 587.00 | 1 734 775.00 | | 1 727 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 840.00 | 680 034.00 | | 752 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 190.00 | 302 571.00 | | 31 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 422.00 | | 6 661.00 | 1 545 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 260.00 | | | 1 490 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 842.00 | | 4 417.00 | 29 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 319.00 | | 2 244.00 | 25 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 461.00 | 5 454.00 | | 15 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 201.00 | 5 454.00 | | 15 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 066.00 | 234 066.00 | | 234 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
UX Autres créances clients | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VB T. V. A. | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 261.00 | 130 741.00 | 475 928.00 | 1 028 261.00 |
VI Groupe et associés | 289 427.00 | 289 427.00 | | 289 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 208.00 | | | 129 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 238.00 | 37 010.00 | 23 227.00 | 60 238.00 |
VW T.V.A. | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 361.00 | 752 840.00 | 475 928.00 | 1 650 361.00 |