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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AP Constructions | 8 958.00 | 2 314.00 | 6 644.00 | 8 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 226.00 | 397.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 259.00 | 12 660.00 | 7 599.00 | 20 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 422.00 | 15 461.00 | 1 529 960.00 | 1 545 422.00 |
BT Marchandises | 151 538.00 | | 151 538.00 | 151 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
BZ Autres créances | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
CF Disponibilités | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 815.00 | | 204 815.00 | 204 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 237.00 | 15 461.00 | 1 734 775.00 | 1 750 237.00 |
CU Autres participations | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 738.00 | | | -92 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 217.00 | -92 738.00 | | 69 217.00 |
DL TOTAL (I) | 26 479.00 | -42 738.00 | | 26 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 727.00 | 1 225 974.00 | | 1 187 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 477.00 | 220 929.00 | | 200 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 142.00 | 330 117.00 | | 234 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 948.00 | 97 362.00 | | 85 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 296.00 | 1 874 383.00 | | 1 708 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 775.00 | 1 831 645.00 | | 1 734 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 034.00 | 760 242.00 | | 680 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 571.00 | | | 302 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 636.00 | | 2 786.00 | 1 542 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 260.00 | | | 1 490 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 533.00 | | 2 786.00 | 22 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 045.00 | 7 416.00 | | 8 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 193.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 979.00 | 7 222.00 | | 7 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 142.00 | 234 142.00 | | 234 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
UX Autres créances clients | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
VB T. V. A. | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 470.00 | 129 208.00 | 488 633.00 | 1 157 470.00 |
VI Groupe et associés | 200 477.00 | 200 477.00 | | 200 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 504.00 | | | 118 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 762.00 | 41 229.00 | 22 533.00 | 63 762.00 |
VW T.V.A. | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 296.00 | 680 034.00 | 488 633.00 | 1 708 296.00 |