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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AP Constructions | 8 958.00 | 4 553.00 | 4 404.00 | 8 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 879.00 | 19 680.00 | 6 198.00 | 25 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 686.00 | 25 119.00 | 1 529 566.00 | 1 554 686.00 |
BT Marchandises | 151 338.00 | | 151 338.00 | 151 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
BZ Autres créances | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
CF Disponibilités | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 362.00 | | 201 362.00 | 201 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 048.00 | 25 119.00 | 1 730 928.00 | 1 756 048.00 |
CU Autres participations | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
DH Report à nouveau | | -23 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 779.00 | 50 747.00 | | 54 779.00 |
DL TOTAL (I) | 132 005.00 | 77 226.00 | | 132 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 300.00 | 1 059 451.00 | | 1 001 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 687.00 | 289 427.00 | | 252 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 725.00 | 234 066.00 | | 264 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 208.00 | 67 415.00 | | 80 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 923.00 | 1 650 361.00 | | 1 598 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 928.00 | 1 727 587.00 | | 1 730 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 747.00 | 752 840.00 | | 766 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 860.00 | 31 190.00 | | 33 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 083.00 | | 2 602.00 | 1 552 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 260.00 | | | 1 490 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 259.00 | | 1 202.00 | 34 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 563.00 | | 1 400.00 | 27 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 916.00 | 4 202.00 | | 20 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 656.00 | 4 202.00 | | 20 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 725.00 | 264 725.00 | | 264 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
UX Autres créances clients | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VB T. V. A. | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 440.00 | 135 265.00 | 512 892.00 | 967 440.00 |
VI Groupe et associés | 252 687.00 | 252 687.00 | | 252 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 821.00 | | | 135 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 196.00 | 36 969.00 | 23 227.00 | 60 196.00 |
VW T.V.A. | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 923.00 | 766 747.00 | 512 892.00 | 1 598 923.00 |