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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AP Constructions | 8 958.00 | 6 793.00 | 2 165.00 | 8 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819.00 | 953.00 | 865.00 | 1 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 879.00 | 23 401.00 | 2 477.00 | 25 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 725.00 | 31 407.00 | 1 527 316.00 | 1 558 725.00 |
BT Marchandises | 184 488.00 | | 184 488.00 | 184 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
BZ Autres créances | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
CF Disponibilités | 290 710.00 | | 290 710.00 | 290 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 576.00 | | 531 576.00 | 531 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 302.00 | 31 409.00 | 2 058 892.00 | 2 090 302.00 |
CU Autres participations | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 436.00 | 77 005.00 | | 106 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 849.00 | 29 431.00 | | 152 849.00 |
DL TOTAL (I) | 314 286.00 | 161 436.00 | | 314 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 135.00 | 1 294 913.00 | | 1 169 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 616.00 | 222 942.00 | | 176 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 204.00 | 263 965.00 | | 272 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 650.00 | 78 135.00 | | 126 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 606.00 | 1 859 957.00 | | 1 744 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 892.00 | 2 021 394.00 | | 2 058 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 616.00 | | | 176 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 204.00 | 272 204.00 | | 272 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
UX Autres créances clients | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
VB T. V. A. | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 135.00 | 184 530.00 | 862 792.00 | 1 169 135.00 |
VI Groupe et associés | 176 616.00 | 176 616.00 | | 176 616.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 301.00 | 56 378.00 | 23 922.00 | 80 301.00 |
VW T.V.A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 606.00 | 760 001.00 | 862 792.00 | 1 744 606.00 |