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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 114.00 | 8 368.00 | 55 746.00 | 64 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 871.00 | 8 397.00 | 37 474.00 | 45 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 985.00 | 16 765.00 | 94 220.00 | 110 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 425.00 | | 109 425.00 | 109 425.00 |
BZ Autres créances | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CF Disponibilités | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 490.00 | | 124 490.00 | 124 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 475.00 | 16 765.00 | 218 710.00 | 235 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DL TOTAL (I) | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 922.00 | | | 126 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 133.00 | | | 59 133.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 522.00 | | | 195 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 710.00 | | | 218 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 649.00 | | | 186 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 651.00 | | 345 651.00 | 345 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 651.00 | | 345 651.00 | 345 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 442.00 | | | -2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 029.00 | | | 356 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 841.00 | | | 352 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 985.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 110 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 109 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 165.00 | 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 165.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 922.00 | 126 922.00 | | 126 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 425.00 | | | 109 425.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 202.00 | 122 202.00 | 1 000.00 | 123 202.00 |
VW T.V.A. | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 649.00 | 186 649.00 | | 186 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 546.00 | | | 546.00 |
ST Autres comptes | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 107.00 | | | 121 107.00 |