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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 296.00 | 44 307.00 | 33 989.00 | 78 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 471.00 | 36 364.00 | 19 107.00 | 55 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 797.00 | 80 672.00 | 80 126.00 | 160 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 560.00 | 13 708.00 | 408 851.00 | 422 560.00 |
BZ Autres créances | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
CF Disponibilités | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 944.00 | 13 708.00 | 485 235.00 | 498 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 741.00 | 94 380.00 | 565 361.00 | 659 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
DL TOTAL (I) | 62 923.00 | | | 62 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 358.00 | | | 236 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 548.00 | | | 162 548.00 |
EA Autres dettes | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 438.00 | | | 502 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 361.00 | | | 565 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 200.00 | | | 479 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 868.00 | | 920 868.00 | 920 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 868.00 | | 920 868.00 | 920 868.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 981.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 991.00 | | | -7 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 955.00 | | | 929 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 857.00 | | | 904 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 478.00 | | | 179 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 767.00 | | 26 030.00 | 134 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 767.00 | | | 133 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 690.00 | 22 981.00 | | 57 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 690.00 | 22 981.00 | | 57 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 358.00 | 236 358.00 | | 236 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 406 110.00 | 406 110.00 | | 406 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VB T. V. A. | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
VI Groupe et associés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 696.00 | 479 696.00 | 1 000.00 | 480 696.00 |
VW T.V.A. | 100 293.00 | 100 293.00 | | 100 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 200.00 | 479 200.00 | | 479 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
ST Autres comptes | 338 625.00 | | | 338 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 378.00 | | | 100 378.00 |
YT Sous‐traitance | 60 762.00 | | | 60 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 657.00 | | | 505 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |