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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 296.00 | 31 620.00 | 46 676.00 | 78 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 471.00 | 26 070.00 | 29 401.00 | 55 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 767.00 | 57 690.00 | 77 077.00 | 134 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 670.00 | 13 708.00 | 210 961.00 | 224 670.00 |
BZ Autres créances | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
CF Disponibilités | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 461.00 | 13 708.00 | 250 752.00 | 264 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 228.00 | 71 399.00 | 327 829.00 | 399 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 775.00 | | | -2 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DL TOTAL (I) | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 554.00 | | | 177 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 688.00 | | | 81 688.00 |
EA Autres dettes | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 004.00 | | | 290 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 829.00 | | | 327 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 641.00 | | 518 641.00 | 518 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 641.00 | | 518 641.00 | 518 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 708.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 609.00 | | | -19 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 829.00 | | | 533 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 229.00 | | | 515 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 134 767.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 690.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 708.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 554.00 | 177 554.00 | | 177 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 220.00 | 208 220.00 | | 208 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VB T. V. A. | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VI Groupe et associés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 733.00 | 248 733.00 | 1 000.00 | 249 733.00 |
VW T.V.A. | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 004.00 | 290 004.00 | | 290 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
ST Autres comptes | 180 618.00 | | | 180 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
YT Sous‐traitance | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 536.00 | | | 238 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |