| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 296.00 | 18 027.00 | 60 269.00 | 78 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 371.00 | 17 028.00 | 29 343.00 | 46 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 667.00 | 35 055.00 | 90 611.00 | 125 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 300.00 | | 126 300.00 | 126 300.00 |
BZ Autres créances | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 370.00 | | 145 370.00 | 145 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 037.00 | 35 055.00 | 235 981.00 | 271 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 963.00 | | | -3 963.00 |
DL TOTAL (I) | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 288.00 | | | 146 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 756.00 | | | 216 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 981.00 | | | 235 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 432.00 | | | 213 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 664.00 | | 392 664.00 | 392 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 664.00 | | 392 664.00 | 392 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 916.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 540.00 | | | -5 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 293.00 | | | 401 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 256.00 | | | 405 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 963.00 | | | -3 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 985.00 | | 25 182.00 | 110 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 125 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 124 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 985.00 | | 25 182.00 | 109 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 765.00 | 19 916.00 | 1 626.00 | 16 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 765.00 | 19 916.00 | 1 626.00 | 16 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 288.00 | 146 288.00 | | 146 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 300.00 | | | 126 300.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 140.00 | 145 140.00 | 1 000.00 | 146 140.00 |
VW T.V.A. | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 432.00 | 213 432.00 | | 213 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 569.00 | | | 569.00 |
ST Autres comptes | 103 461.00 | | | 103 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 933.00 | | | 190 933.00 |