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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 296.00 | 56 562.00 | 21 734.00 | 78 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 239.00 | 46 976.00 | 26 263.00 | 73 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 535.00 | 103 538.00 | 51 998.00 | 155 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 052.00 | 13 708.00 | 567 344.00 | 581 052.00 |
BZ Autres créances | 81 607.00 | | 81 607.00 | 81 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 306.00 | 13 708.00 | 772 598.00 | 786 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 841.00 | 117 246.00 | 824 595.00 | 941 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 645.00 | | | -40 645.00 |
DL TOTAL (I) | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 777.00 | | | 261 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 819.00 | | | 210 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 062.00 | | | 251 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 318.00 | | | 802 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 595.00 | | | 824 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 424.00 | | | 762 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 195.00 | | 1 171 195.00 | 1 171 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 195.00 | | 1 171 195.00 | 1 171 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 665.00 | | | 47 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 178.00 | | | -28 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 903.00 | | | 1 198 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 548.00 | | | 1 239 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 645.00 | | | -40 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 834.00 | | | 233 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 797.00 | | 35 768.00 | 160 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 030.00 | 155 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 030.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 151 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 767.00 | | 32 768.00 | 133 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 3 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 672.00 | 25 688.00 | 2 822.00 | 80 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 672.00 | 25 688.00 | 2 822.00 | 80 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 819.00 | 210 819.00 | | 210 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 564 602.00 | 564 602.00 | | 564 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VB T. V. A. | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 777.00 | 261 777.00 | | 261 777.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 982.00 | 664 982.00 | 4 000.00 | 668 982.00 |
VW T.V.A. | 145 117.00 | 145 117.00 | | 145 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 424.00 | 762 424.00 | | 762 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
ST Autres comptes | 459 672.00 | | | 459 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 188.00 | | | 108 188.00 |
YT Sous‐traitance | 57 813.00 | | | 57 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 888.00 | | | 631 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |