| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 942.00 | 366.00 | 576.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 938.00 | 130 366.00 | 44 572.00 | 174 938.00 |
BZ Autres créances | 136 230.00 | | 136 230.00 | 136 230.00 |
CF Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 338.00 | | 137 338.00 | 137 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 276.00 | 130 366.00 | 181 910.00 | 312 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 843.00 | | | 135 843.00 |
CU Autres participations | 173 996.00 | 130 000.00 | 43 996.00 | 173 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 996.00 | | | -127 996.00 |
DK Provisions réglementées | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | -111 729.00 | | | -111 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 896.00 | | | 168 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 943.00 | | | 122 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 639.00 | | | 293 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 910.00 | | | 181 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 938.00 | | | 174 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 942.00 | | | 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 996.00 | | | 173 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 366.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 366.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 131 020.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 130 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 020.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 135 843.00 | | | 135 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 896.00 | 22 787.00 | 146 109.00 | 168 896.00 |
VI Groupe et associés | 122 943.00 | | 122 943.00 | 122 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 230.00 | 387.00 | 135 843.00 | 136 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 639.00 | 24 587.00 | 269 052.00 | 293 639.00 |