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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 173 996.00 | 90 000.00 | 83 996.00 | 173 996.00 |
BZ Autres créances | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 020.00 | 90 000.00 | 106 020.00 | 196 020.00 |
CU Autres participations | 173 996.00 | 90 000.00 | 83 996.00 | 173 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -103 753.00 | | | -103 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 373.00 | | | -5 373.00 |
DK Provisions réglementées | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DL TOTAL (I) | -100 726.00 | | | -100 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 118.00 | | | 53 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 656.00 | | | 147 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 746.00 | | | 206 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 020.00 | | | 106 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 996.00 | | | 173 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 996.00 | | | 173 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VC Groupe et associés | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 118.00 | 30 400.00 | 22 717.00 | 53 118.00 |
VI Groupe et associés | 147 656.00 | | 147 656.00 | 147 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 746.00 | 36 373.00 | 170 373.00 | 206 746.00 |