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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 173 996.00 | 90 000.00 | 83 996.00 | 173 996.00 |
BZ Autres créances | 53 925.00 | | 53 925.00 | 53 925.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 338.00 | | 54 338.00 | 54 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 334.00 | 90 000.00 | 138 334.00 | 228 334.00 |
CU Autres participations | 173 996.00 | 90 000.00 | 83 996.00 | 173 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -96 421.00 | | | -96 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 332.00 | | | -7 332.00 |
DK Provisions réglementées | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DL TOTAL (I) | -95 353.00 | | | -95 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 124.00 | | | 82 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 656.00 | | | 147 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 687.00 | | | 233 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 334.00 | | | 138 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 938.00 | | | 174 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 942.00 | | | 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942.00 | 173 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 942.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 996.00 | | | 173 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 060.00 | 2 040.00 | | 3 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 060.00 | 2 040.00 | | 93 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VC Groupe et associés | 53 925.00 | | 53 925.00 | 53 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 124.00 | 29 925.00 | 52 199.00 | 82 124.00 |
VI Groupe et associés | 147 656.00 | | 147 656.00 | 147 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 925.00 | | 53 925.00 | 53 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 687.00 | 33 833.00 | 199 855.00 | 233 687.00 |