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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 938.00 | 90 942.00 | 83 996.00 | 174 938.00 |
BZ Autres créances | 76 356.00 | | 76 356.00 | 76 356.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 696.00 | | 76 696.00 | 76 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 635.00 | 90 942.00 | 160 692.00 | 251 635.00 |
CU Autres participations | 173 996.00 | 90 000.00 | 83 996.00 | 173 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -91 550.00 | | | -91 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 871.00 | | | -4 871.00 |
DK Provisions réglementées | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DL TOTAL (I) | -90 061.00 | | | -90 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 581.00 | | | 95 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 556.00 | | | 149 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 753.00 | | | 250 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 692.00 | | | 160 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942.00 | | | 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 942.00 | | | 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VC Groupe et associés | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 581.00 | | 28 784.00 | 95 581.00 |
VI Groupe et associés | 149 556.00 | | 149 556.00 | 149 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 753.00 | 5 616.00 | 178 340.00 | 250 753.00 |