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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 938.00 | 90 942.00 | 83 996.00 | 174 938.00 |
BZ Autres créances | 107 708.00 | | 107 708.00 | 107 708.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 726.00 | | 108 726.00 | 108 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 664.00 | 90 942.00 | 192 722.00 | 283 664.00 |
CU Autres participations | 173 996.00 | 90 000.00 | 83 996.00 | 173 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -85 077.00 | | | -85 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 473.00 | | | -6 473.00 |
DK Provisions réglementées | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DL TOTAL (I) | -85 190.00 | | | -85 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 648.00 | | | 124 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 556.00 | | | 149 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 912.00 | | | 277 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 722.00 | | | 192 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681.00 | 262.00 | | 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681.00 | 262.00 | | 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 040.00 | 1 020.00 | | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 040.00 | 1 020.00 | | 92 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VC Groupe et associés | 92 952.00 | 92 952.00 | | 92 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 648.00 | 25 421.00 | 99 227.00 | 124 648.00 |
VI Groupe et associés | 149 556.00 | | 149 556.00 | 149 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 708.00 | 107 708.00 | | 107 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 912.00 | 29 129.00 | 248 783.00 | 277 912.00 |