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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 14 192 284.00 | | 14 192 284.00 | 14 192 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 696 319.00 | | 17 696 319.00 | 17 696 319.00 |
BZ Autres créances | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CF Disponibilités | 231 528.00 | | 231 528.00 | 231 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 768.00 | | 234 768.00 | 234 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 931 087.00 | | 17 931 087.00 | 17 931 087.00 |
CU Autres participations | 3 504 035.00 | | 3 504 035.00 | 3 504 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | | | 1 101 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 148.00 | | | -205 148.00 |
DL TOTAL (I) | 895 852.00 | | | 895 852.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 026 811.00 | | | 17 026 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 035 235.00 | | | 17 035 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 931 087.00 | | | 17 931 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 313.00 | | | 491 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 461.00 | | | 696 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 148.00 | | | -205 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 696 319.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 696 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 696 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 696 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 026 811.00 | | | 17 026 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UP Prêts | 14 192 284.00 | | | 14 192 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 742 049.00 | | | 16 742 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 195 524.00 | 3 240.00 | 14 192 284.00 | 14 195 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 035 235.00 | 8 424.00 | | 17 035 235.00 |