| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 97 250 062.00 | | 97 250 062.00 | 97 250 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 982 537.00 | | 114 982 537.00 | 114 982 537.00 |
CF Disponibilités | 206 048.00 | | 206 048.00 | 206 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 220.00 | | 214 220.00 | 214 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 196 758.00 | | 115 196 758.00 | 115 196 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 17 532 475.00 | | 17 532 475.00 | 17 532 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201 000.00 | 1 101 000.00 | | 2 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -626 442.00 | -593 507.00 | | -626 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 853.00 | -32 934.00 | | -573 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 705.00 | 474 558.00 | | 1 000 705.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 16 401 294.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 162 559.00 | | | 114 162 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 868.00 | 24 010.00 | | 32 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 196 052.00 | 16 425 562.00 | | 114 196 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 196 758.00 | 16 900 120.00 | | 115 196 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 196 052.00 | 24 268.00 | | 114 196 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 478 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 077.00 | 815 460.00 | | 2 640 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 931.00 | 848 394.00 | | 3 213 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 853.00 | -32 934.00 | | -573 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 076 804.00 | | 104 452 384.00 | 16 076 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 546 651.00 | 114 982 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 546 651.00 | 114 982 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 076 804.00 | | 104 452 384.00 | 16 076 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 489.00 | 206 489.00 | | 206 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 956 070.00 | 113 956 070.00 | | 113 956 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UP Prêts | 97 250 062.00 | | 97 250 062.00 | 97 250 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 044 439.00 | | | 13 044 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 458 234.00 | 8 172.00 | 97 450 062.00 | 97 458 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 196 052.00 | 114 196 052.00 | | 114 196 052.00 |